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현금흐름표

(주)두산은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.

(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)
현금흐름표
구분 2016년 (80기) 2017년 (81기)
1. 영업활동으로 인한 현금흐름 9,250 6,770
1. 영업활동에서 창출된 현금 16,996 12,472
(1) 당기순이익 504 459
(2) 조정 16,459 21,556
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 33 -9,543
2. 이자의 수취 521 609
3. 이자의 지급 -5,571 -5,202
4. 배당금의 수취 48 73
5. 법인세의 납부 -2,744 -1,182
2. 투자활동으로 인한 현금흐름 10,612 -5,560
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 23,253 7,397
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -12,641 -12,957
3. 재무활동으로 인한 현금흐름 -22,538 2,899
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 31,599 60,480
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -54,137 -57,581
4. 외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과 -457 -856
5. 현금 및 현금등가물의 증가(1+2+3+4) -3,133 3,253
6. 기초의 현금 및 현금등가물 23,326 20,193
7.기말의 현금 및 현금 등가물 20,193 23,446
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