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현금흐름표

(주)두산은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.

(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)
현금흐름표
구분 2015년 (79기) 2016년 (80기)
1. 영업활동으로 인한 현금흐름 -178 9,250
1. 영업활동에서 창출된 현금 7,342 16,996
(1) 당기순이익 -17,008 504
(2) 조정 30,518 16,459
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -6,168 33
2. 이자의 수취 458 521
3. 이자의 지급 -6,361 -5,571
4. 배당금의 수취 39 48
5. 법인세의 납부 -1,657 -2,744
2. 투자활동으로 인한 현금흐름 -4,458 10,612
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 6,727 23,253
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -11,184 -12,641
3. 재무활동으로 인한 현금흐름 11,137 -22,538
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 53,099 31,599
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -41,962 -54,137
4. 외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과 -86 -487
5. 현금 및 현금등가물의 증가(1+2+3+4) 6,416 -3,163
6. 기초의 현금 및 현금등가물 16,910 23,326
7.기말의 현금 및 현금 등가물 23,326 20,163

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