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현금흐름표

(주)두산은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.

(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)
현금흐름표
구분 2016년 (80기) 2017년 (81기) 2018년 (82기)
1. 영업활동으로 인한 현금흐름 9,250 6,770 10,219
1. 영업활동에서 창출된 현금 16,996 12,471 16,545
(1) 당기순이익 504 459 -3,405
(2) 조정 16,459 21,556 22,946
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 33 -9,544 -2,996
2. 이자의 수취 521 609 529
3. 이자의 지급 -5,571 -5,202 -5,207
4. 배당금의 수취 48 74 61
5. 법인세의 납부 -2,744 -1,182 -1,709
2. 투자활동으로 인한 현금흐름 10,612 -5,560 -9,431
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 23,253 7,397 4,920
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -12,641 -12,957 -14,351
3. 재무활동으로 인한 현금흐름 -22,538 2,899 108
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 31,599 60,479 67,647
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -54,137 -57,580 -67,539
4. 외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과 -457 -856 220
5. 현금 및 현금등가물의 증가(1+2+3+4) -3,133 3,253 1,116
6. 기초의 현금 및 현금등가물 23,326 20,193 23,446
7.기말의 현금 및 현금 등가물 20,193 23,446 24,562
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