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현금흐름표

(주)두산은 국내외 지속적인 성장 기회 발굴과 동시에 이를 성과와 수익 창출로 연결해 내고 있습니다.

재무상태표

(K-IFRS 연결 기준, 단위 : 억원)

구분 2014년 (78기) 2015년 (79기)
1. 영업활동으로 인한 현금흐름 6,468 -178
1. 영업활동에서 창출된 현금 15,298 7,342
(1) 당기순이익 332 -17,008
(2) 조정 18,552 30,518
(3) 영업활동으로 인한 자산부채의 변동 -3,586 -6,167
2. 이자의 수취 639 458
3. 이자의 지급 -6,838 -6,361
4. 배당금의 수취 36 39
5. 법인세의 납부 -2,668 -1,657
2. 투자활동으로 인한 현금흐름 -6,110 -4,458
1. 투자활동으로 인한 현금유입액 5,313 6,727
2. 투자활동으로 인한 현금유출액 -11,423 -11,184
3. 재무활동으로 인한 현금흐름 4,258 11,137
1. 재무활동으로 인한 현금유입액 58,297 53,099
2. 재무활동으로 인한 현금유출액 -54,039 -41,962
4. 외화표시현금 및 현금성자산의 환율변동효과 -291 -86
5. 현금 및 현금등가물의 증가(1+2+3+4) 4,326 6,416
6. 기초의 현금 및 현금등가물 12,584 16,910
7.기말의 현금 및 현금 등가물 16,910 23,326